SAP Cash and Liquidity Management: Behalten Sie den Überblick!
Diese Lösung des SAP Financial Supply Chain Management ist die zentrale Plattform für alle Zahlungsströme des Unternehmens. Ein- und Ausgangszahlungen sowie Avise stellen die Basis für ihren Tagesfinanzstatus, die Liquiditätsvorschau sowie ihre kurz- bis mittelfristige Liquiditatsplanung dar.
Aus welchen Gründen benötigen Sie das SAP Cash and Liquidity Management?
Der Tagesfinanzstatus, die Übersicht über alle Bankkonten und die Zahlungsströme der Geschäftspartner sichern die Zahlungsfähigkeit eines Unternehmens. Ist der Aufsatz des Tagesfinanzstatus bei Ihnen ein manueller Prozess? Haben Sie jegliche Transparenz über alle Ihre Bankkonten? Haben Sie im Blick, wann die Kunden Ihre Forderungen bezahlen und wann Sie Ihre Verbindlichkeiten gegenüber Ihren Lieferanten begleichen müssen? Inwiefern haben Sie manuell Tätigkeiten für den Finanzabschluss bereits automatisiert?
Wie optimiert das SAP Cash und Liquidity Management Ihr Tagesgeschäft?
Die zunehmende Digitalisierung und Vernetzung erfordert eine flexiblere Planung Ihrer Finanzflüsse. Externe Risiken müssen minimiert und externe Anforderungen müssen erfüllt werden. Hierfür liefert das SAP Cash und Liquidity Management die notwendigen Voraussetzungen.
Bankkonten werden an zentraler Stelle erfasst und verwaltet, bereits hier kann ein Workflow und ein 4-Augen-Prinzip für die Freigabe implementiert werden. Kontoauszüge werden zentral überwacht. Der Tagesfinanzstatus kann automatisiert erstellt werden, für die Liquiditätsvorschau und -planung stehen unterschiedliche Tools und Funktionen (manuelle Avise) zur Verfügung.
