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10.01.2019

SAP Cash Management in S/4HANA

Wie funktioniert das Cash Management unter S/4HANA?

Die Funktionen des Cash Managements unter S/4HANA sind:

  • Bankkontenverwaltung
  • Cash Operations (Cash- und Liquiditätsmanagement)
  • Liquiditätsmanagement (Zahlungsverkehrs- und Bankenkommunikation) 

Das Cash Management kann sowohl als Basic Cash (Funktionen aus dem klassischen Cash-Management) oder als Full Cash mit separater Lizenzierung genutzt werden. Nur Letzteres enthält alle Erweiterungen der Cash Operations (u. a. Cash-Flow-Analyse, Banking-Tool für Überweisungen) oder des Liquiditätsmanagements für S/4HANA (u. a. Forecast-, Planungs- und Ist Cash-Flow-Analysen). 

Die neuen Funktionalitäten wurden in Fiori-Apps umgesetzt, die in der Bibliothek zur Verfügung stehen.

Der Funktionsumfang unterscheidet sich zwischen „On-Premise“ und „Cloud“ und sollte daher zu Beginn der Umstellung auf S/4HANA mit den unternehmensspezifischen Anforderungen abgeglichen werden.

Ein Teil der neuen Funktionen sind im Folgenden aufgeführt ...

Funktionen der Bankkontenverwaltung:

  • Bank und Bankkontenhierarchie
  • Workflowgesteuerte Anlage und Änderungsprozesse für Bankkonten und Prüfprozesse
  • Festlegung Zahlungsunterzeichner und Integration mit SAP Bank Communication Management
  • Integration von Funktionen des Cash Pooling
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Funktionen der Cash Operations:

  • Kontoauszugskontrolle und -überwachung
  • Dispositionskontrolle von Bankkonten (Finanzstatus)
  • Komplette Zahlungsabwicklung samt Genehmigungsfunktionalitäten (Absprung bis in den Quellbeleg)
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Funktionen des Liquiditätsmanagement:

  • Vielzahl an Referenzdatenquellen für laufende Liquiditätsplanung (Verbindung von Tagesfinanzstatus und Liquiditätsvorschau) mit automatischer Datenübernahme
  • Möglichkeit der zentralen Planungsüberwachung, einfache Abweichungsidentifikation und viele Darstellungsmöglichkeiten (auch in Apps)
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